单位报销需要注意以下手续:
收集报销材料
报销申请单
发票或收据
证明材料(如病历、住院证明等)
银行账单或转账凭证
报销单
填写报销单
日期、部门、用途、金额、经手人签字等信息需真实、准确、完整。
使用黑色水笔或钢笔规范填写,字迹清晰,无涂改。
金额大小写需一致,票据应正确粘贴,不得倒置或订书机装订。
报销审批流程
报销单提交给直属上级、部门负责人、财务部门、公司领导进行审批。
审批过程中需确保费用的真实性和合理性,并符合公司规定。
财务审核
财务部门对发票、证明材料等进行审核,确认其真实性和合法性。
审核无误后,财务部门将报销款项支付给员工。
注意事项
发票要填写完整,字迹清晰,无涂改,专用章清晰可辨。
报销金额不得超过公司规定的报销范围和标准。
报销单据必须作为“原始凭证”妥善保存,以备查账。
请确保按照上述流程和要求准备齐全的材料,并按照规定程序进行报销,以保证流程的顺利进行和资金的合规使用